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第1章 资金管理概论1

导入案例 乐视网的资金门1

1.1 资金是流淌在财务报表中的血液4

1.2 资金战略奠定九层之台7

1.3 迷人眼的资金乱象23

第2章 融资综述26

导入案例：融资导致的国家竞争力差异26

2.1 融资的本义：首先要解决是否需要借钱的问题27

2.1.1 融资vs.投资28

2.1.2 不需要融资的“特例”28

2.1.3 负债融资的必要性29

2.1.4 公司增长与债务周期31

2.2 融资的核心要素：借钱的几个维度32

2.2.1 融资方式32

2.2.2 融资成本35

2.2.3 融资规模41

2.2.4 融资期限47

2.2.5 融资结构48

2.2.6 资本结构49

2.2.7 综合考量54

2.3 融资外部环境：外面的世界，是遍洒阳光，还是阴云密布56

2.3.1 货币供应量59

2.3.2 货币供应量的控制61

2.3.3 融资对具体行业的影响（以2018年上半年的房地产为例）63

第3章 股权融资66

导入案例：京东和当当对股权融资的冷热态度66

3.1 天使投资67

3.2 风险投资68

3.3 IPO70

3.3.1 IPO的利弊70

3.3.2 反IPO：上市公司的私有化72

3.3.3 IPO的分类72

3.4 企业集团分拆上市78

3.5 增发79

3.5.1 增发新股的规定79

3.5.2 增发的目的81

3.6 配股83

3.7 可转换债券84

3.7.1 特点84

3.7.2 发行可转换债券的条件85

3.8 私募可交换债87

3.9 优先股92

3.9.1 上市公司发行优先股的一般条件92

3.9.2 上市公司公开发行优先股的特别规定93

3.10 存托凭证94

3.11 借壳94

3.12 换股并购97

3.12.1 优势97

3.12.2 劣势98

第4章 债务融资101

导入案例：蛇吞象——渤海金控104亿美元并购C2101

4.1 银行融资：主流的借钱方式103

4.1.1 流动资金贷款108

4.1.2 项目贷款109

4.1.3 固定资产支持中长期贷款110

4.1.4 并购贷款110

4.1.5 法人账户透支贷款112

4.1.6 票据融资112

4.1.7 银团贷款113

4.1.8 保函业务114

4.1.9 理财直接融资115

4.1.10 集团授信116

4.1.11 其他116

4.2 直接融资：中介撮合的“直接”借钱方式117

4.2.1 短期融资券118

4.2.2 超短期融资券119

4.2.3 中期票据119

4.2.4 永续中票120

4.2.5 项目收益票据121

4.2.6 资产支持票据123

4.2.7 并购票据125

4.2.8 私募债125

4.2.9 并购债125

4.2.10 熊猫债126

4.2.11 公司债127

4.2.12 企业债129

4.2.13 发债额度测算130

4.2.14 永续债和普通债券的区别135

4.2.15 各种直接融资工具的比较136

4.3 境外融资：跳出国界线去借钱137

4.3.1 境外银行贷款138

4.3.2 境外发债141

4.3.3 跨境并购152

4.3.4 境外融资的考虑因素156

4.4 评级：给你的信用等级贴上标签158

4.4.1 国内信用评级159

4.4.2 国际评级160

4.5 其他融资方式：推陈出新的借钱方式162

4.5.1 国际工程项目融资162

4.5.2 其他非银行金融机构融资166

4.5.3 资产证券化168

4.5.4 基金176

4.5.5 绿色金融182

4.5.6 供应链融资184

4.6 融资的几个敏感问题185

4.6.1 猫和鼠的博弈：出表还是并表185

4.6.2 命运交于他人之手，背靠大树，还是引狼入室：对赌194

4.6.3 股东之间的战争：控制权之争200

4.6.4 捆在一根绳上的蚂蚱：企业间借贷205

4.6.5 冰山：或有负债和担保208

4.6.6 你的也是我的：大股东资金占用212

4.6.7 平均主义：合作中的对等融资和资金控制问题213

第5章 资金运用管理216

导入案例：华润集团的资金集中管理216

5.1 现金管理：管好粮袋子218

5.1.1 现金管理的原则218

5.1.2 短期理财的原则219

5.1.3 现金管理的管理工具220

5.1.4 现金管理方法221

5.1.5 特殊资金管理原则221

5.2 营运资本管理：管好流动性224

5.2.1 营运资本管理的目标225

5.2.2 营运资本的策略225

5.2.3 存货管理225

5.2.4 应收账款管理227

5.2.5 应付账款管理229

5.3 投资管理：钱要用到刀刃上229

5.3.1 投资的原则229

5.3.2 投资决策的步骤229

5.3.3 投资项目的评价方法230

5.3.4 公司价值的理论估值233

5.3.5 并购的财务支持工作236

5.3.6 产业投资逻辑239

5.3.7 投资过程中的几个问题241

5.4 资金集中管理：集中力量办大事246

5.4.1 资金集中管理的目标246

5.4.2 资金集中实施考虑的因素248

5.4.3 资金集中管控模式249

5.4.4 资金集中实施的关键点253

5.4.5 资金集中管理涉及的几个问题254

第6章 股利分配268

6.1 选择股利政策影响因素268

6.2 股利分配政策的分类270

6.3 公司不同发展阶段的股利政策271

6.4 特殊的股利分配272

第7章 资金预算和资金分析275

7.1 资金预算：对钱的精算275

7.1.1 现金流预算276

7.1.2 融资预算279

7.1.3 财务费用预算280

7.1.4 形成资金计划281

7.1.5 资金预算的执行286

7.2 资金分析：分析资金的流向，查找风险288

7.2.1 资金分析指标288

7.2.2 资金分析报告的撰写294

第8章 资金风险和控制296

导入案例：华夏幸福的花样融资与花样应答296

8.1 流动性风险控制：突如其来的“死亡”301

8.1.1 资金链断裂之前的表征301

8.1.2 流动性风险的控制303

8.2 资产负债率控制：生存和发展的纠结307

8.2.1 对资产负债率的理解308

8.2.2 控制资产负债率的措施310

8.3 内控控制：军规的无条件执行314

8.4 组织控制：灵活组织的钢铁纪律317

8.4.1 不同时期的资金管理部门317

8.4.2 资金管理部门的职责317

8.4.3 集团资金管理的职责319

8.5 担保控制：不要轻易为别人的失信做背书320

8.6 外汇风险控制：与国际资本大玩家的博弈322

8.6.1 外汇风险的类别322

8.6.2 外汇风险管理的原则323

8.6.3 外汇套保工具324

8.6.4 外汇风险控制措施327

后记336

参考文献338