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第一章 绿色金融方兴未艾1

一、定义及内涵1

二、背景及源起2

（一）人类的环境问题2

（二）绿色金融的提出4

三、绿色金融的最新进展7

（一）国际进展7

（二）国内进展13

第二章 绿色金融的基本原理18

一、金融工程简介18

二、金融工程的基本原理19

（一）估值理论19

（二）资产组合理论22

（三）资产定价理论26

（四）期权定价理论28

（五）行为金融理论30

三、绿色金融产品的基本原理32

（一）绿色债券33

（二）绿色发展基金39

（三）天气衍生品基本原理41

（四）碳金融基本原理44

第三章 绿色金融的实践及借鉴46

一、国内外绿色金融实践46

（一）国内外绿色信贷实践与经验47

（二）国内外巨灾风险产品实践与经验63

（三）国内外碳金融市场发展经验71

（四）国内外天气衍生品实践与经验82

（五）国内外碳基金实践与经验86

二、国内外绿色金融经验借鉴91

（一）国内外绿色信贷经验借鉴91

（二）国内外巨灾风险产品经验借鉴93

（三）国内外碳金融市场经验借鉴95

（四）国内外天气衍生品经验借鉴99

（五）国内外碳基金经验借鉴100

第四章 绿色金融博弈分析103

一、博弈分析基础：绿色金融发展理论103

（一）外部性与市场失灵103

（二）利润最大化和企业社会责任105

（三）绿色金融微观经济政策和帕累托改进106

（四）可持续发展与赤道原则108

二、博弈论简介109

（一）博弈基本概念及分类109

（二）博弈均衡113

三、绿色金融博弈分析120

（一）金融机构——企业博弈分析120

（二）金融机构——地方政府博弈分析127

（三）地方政府——企业博弈分析129

（四）中央政府——地方政府地方企业博弈139

（五）政策性银行——商业性银行博弈145

第五章 绿色信贷150

一、绿色信贷的内涵及特征150

（一）绿色信贷的内涵150

（二）绿色信贷与传统信贷的区别151

二、绿色信贷的国际发展152

（一）发展历程152

（二）绿色信贷的法律法规建设155

（三）商业银行绿色信贷的风险评价机制157

（四）绿色信贷的激励政策159

三、中国绿色信贷的发展进程161

（一）政策推动161

（二）发展进程166

四、发展绿色信贷的动力分析169

（一）政府倡导低碳经济、助推节能减排需要发展绿色信贷169

（二）银行业基于规避环境风险的战略需要发展绿色信贷170

（三）绿色信贷对银行业是考验，也是机遇172

五、绿色信贷产品业务选择172

（一）基于环境责任视角的选择173

（二）基于社会责任视角的选择174

六、绿色信贷运行模式175

（一）绿色信贷的运行机制175

（二）绿色信贷的运行模式175

（三）国家开发银行的绿色信贷模式178

七、发展绿色信贷的难点及政策建议179

（一）银行业发展绿色信贷存在的问题179

（二）发展绿色信贷的政策建议181

第六章 绿色保险189

一、绿色保险的内涵189

二、绿色保险可行性研究191

（一）绿色保险的特点191

（二）开展绿色保险的意义192

三、美国的绿色保险及其法律背景194

四、绿色保险的国内外实践197

（一）国外的状况197

（二）中国的发展现状199

五、发展绿色保险的政策建议200

（一）健全保险法规，加强监管体制200

（二）险种设计中要避免道德风险和逆选择202

（三）因地制宜确定保险责任范围与除外责任202

（四）宜采用政府强制与政府引导相结合的发展模式203

（五）加强保险品种创新204

（六）开展绿色保险再保险配套立法205

第七章 绿色债券206

一、绿色债券概述206

（一）定义206

（二）绿色债券的种类207

（三）绿色债券的特点209

（四）绿色债券的功能211

二、绿色债券运行模式：以巨灾债券为例213

（一）巨灾债券的运行机制213

（二）巨灾债券的运行模式214

三、绿色债券的发展现状215

（一）国际情况215

（二）国内情况219

四、绿色债券的发行和投资主体220

（一）总体发行数据221

（二）中国绿色债券与市场整体对比221

（三）中国绿色债券发行地点分布223

（四）中国绿色债券发行主体行业223

（五）中国绿色债券发行主体所在地224

五、中国企业发行绿色债券融资的案例分析225

（一）案例企业基本情况225

（二）案例企业发行绿色债券情况233

（三）案例企业发行绿色债券的效果分析240

六、中国企业发行绿色债券存在的问题分析243

（一）企业发展绿色项目的认定不清晰243

（二）对债券的披露不完善244

（三）企业内部对募集资金疏于管理244

（四）企业发行绿债缺乏动力245

七、中国发行绿色债券的政策建议245

（一）提升发行便利，降低成本245

（二）完善投资者激励247

（三）提高国际化水平248

第八章 与气候相关的金融衍生品251

一、天气衍生品发展的背景251

（一）一般天气风险及对经济实体的影响251

（二）天气衍生品的出现254

二、天气衍生品市场的现状255

三、天气衍生品与传统金融衍生品的比较研究258

（一）天气衍生品与传统金融衍生品的相同点259

（二）天气衍生品与传统金融衍生品的区别260

四、与气候相关的金融衍生产品设计263

（一）温度指数期货合约263

（二）霜冻指数期货合约268

（三）降雪指数期货合约269

（四）飓风指数期货合约270

（五）天气类期货的应用示例273

五、天气衍生品运行模式274

六、中国发展天气衍生品的政策建议276

（一）加快发展期货期权等基础市场276

（二）提高天气敏感行业主体的市场参与意识277

（三）建立和规范天气衍生品的技术支撑体系278

第九章 绿色发展基金279

一、绿色发展基金概述279

二、设立绿色发展基金的现实意义280

（一）缓解环保有效投入不足的困境280

（二）改善银行贷款结构280

（三）提高环保资金使用效率281

（四）提供环保资金灵活运用的渠道282

三、国外绿色发展基金282

（一）全球环境基金282

（二）国际利益攸关方多边基金计划284

（三）碳基金285

（四）商业银行的绿色发展基金288

四、中国本土绿色发展基金290

（一）中国绿色碳基金291

（二）中国清洁发展机制基金293

五、国际绿色发展基金运行模式：以碳基金为例295

（一）碳基金运行机制295

（二）碳基金运行模式296

六、中国绿色发展基金运行模式297

（一）组织形式298

（二）募集对象和结构299

七、中国开展绿色发展基金存在的问题及政策建议300

（一）存在问题300

（二）政策建议302

第十章 绿色金融未来展望306

一、绿色金融发展的主要障碍306

二、绿色金融的核心与关键307

三、绿色金融发展保障309

（一）金融机构自身的保障309

（二）外部机构提供的保障311

（三）鼓励金融机构积极发展绿色金融315

四、绿色金融发展措施327

（一）绿色金融要与经济社会发展相适应327

（二）不断夯实绿色金融发展的政策框架和基础设施328

（三）多措并举支持绿色金融发展328

（四）大力推动绿色保险发展329

（五）实体企业要积极对接绿色金融资源329

参考文献330