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第一章 财务管理制度基础1

财务部人员组成与职责1

财务工作岗位职责1

财务会计管理制度3

股份有限公司会计制度6

财务计划管理制度12

财务工作管理规则14

会计档案管理办法15

第二章 财务部门工作管理制度18

印章管理制度18

内部稽核管理制度18

监交管理制度20

账务科工作岗位职责22

税务科工作岗位职责23

成本科工作岗位职责23

会计科工作岗位职责24

预算科工作岗位职责25

出纳科工作岗位职责25

会计信息处岗位职责26

总出纳岗位职责26

出纳员岗位职责27

银行送款员岗位职责29

收银出纳员岗位职责29

稽核员岗位职责30

稽核部工作岗位职责31

第三章 财务会计岗位责任制33

财务部经理岗位职责33

总会计师岗位职责35

会计主管岗位责任制36

出纳岗位责任制度38

会计师岗位职责38

成本会计岗位职责39

明细账会计岗位职责40

货币资金会计岗位责任制41

流动资产会计岗位责任制42

应付款及账册主管岗位职责42

损益会计岗位责任制43

管理会计岗位责任制44

固定资产会计岗位责任制45

会计核算基础工作规定47

会计专业职务岗位责任制50

流动资金管理与核算员岗位职责52

资产核算员岗位职责53

材料核算员岗位职责54

工资核算员岗位职责57

餐饮成本核算员岗位职责58

支出核算员岗位职责59

利润核算员岗位职责60

往来核算员岗位职责61

总账报表员岗位职责62

综合分析员岗位职责63

财会科(处)长岗位职责63

会计政策岗位职责64

信息分析岗位职责64

第四章 财务控制制度66

财务控制制度66

外商投资企业财务控制制度79

内部结算制度88

内部稽核制度(范例)89

现金控制制度97

资产控制制度原则100

零用金管理细则102

财务报销制度103

会计人员账款回收考核办法103

费用报销审批制度105

财物盘点制度(1)106

财物盘点制度(2)110

财务状况控制表125

资金调度控制表126

应收账款控制表127

盘点报告表128

采购控制表129

人事动态及费用控制表130

成本费用控制表131

现金盘点报告表132

固定资产控制卡(正面)133

固定资产控制卡(背面)134

企业预算管理制度135

第五章 资本预算管理制度135

企业资金预算制度141

资金预算作业规则144

各部门月绩分析细则147

资金差异报告表150

资金调度计划表151

内外销收入预计表152

材料采购预计表153

收支预计表154

购料借款月报表155

银行短期借款明细表156

第六章 资产管理制度157

资产管理岗位职责157

固定资产管理制度(1)157

固定资产管理制度(2)160

固定资产火灾保险事务处理细则163

清产核资办法167

不动产管理规定179

现金及有价证券管理制度181

应收账款及应收票据管理制度185

收款办法187

货款回收管理办法188

货款回收处理办法190

业务员收款规定195

呆账管理办法198

问题账款管理办法201

固定资产增减表204

固定资产转移单205

固定资产减损单206

闲置固定资产明细表207

固定资产盘存单208

固定资产登记卡209

资金管理规定210

第七章 资金管理制度210

筹资管理岗位职责212

资金筹集管理制度213

固定资金管理制度213

经费支出管理制度214

流动资金管理制度214

专用基金管理制度215

外汇管理制度216

资金主管岗位职责218

资金管理员岗位职责219

信贷员岗位职责219

资金控制制度220

收取票据须知223

支票管理制度224

发票管理制度226

退票处理制度229

问题客户处理制度229

现金管理制度230

账单移交及对账制度230

现金使用规则233

现金收支管理办法234

现金收支日报表238

现金存款日报表239

现金银行存款结存表240

现金与银行存款逐日登计表241

应收票据、应收账款处理准则242

现金收支月报表245

年、月份应收账款日程表246

应收账款控制表247

应收账款票据月报表248

应收票据分析表249

付款登记表250

预付款申请表251

股票事务处理办法252

第八章 股份制企业投资管理制度252

股东印鉴卡255

股东一览表256

股票转让过户申请书257

股票继承过户申请书258

投资管理规定259

企业投资计划书260

投资项目档案管理规定292

第九章 利润中心管理制度297

利润中心管理制度297

营业收入、利润及分配管理制度297

设有分企业的利润中心制度实施办法299

设有分企业的利润中心制度实施细则302

综合性企业的利润中心制度304

门市销售的利润中心制度310

利润中心资产负债表314

利润中心往来支出金额表315

利润中心盈亏表316

利润中心费用分摊表317

各利润中心往来利息表318

利润中心奖金分配表319

利润中心财务状况比较表320

利润中心周转资金分析表321

第十章 成本核算管理制度322

分批成本会计管理制度322

分步成本会计管理制度326

成本控制岗位职责331

成本控制制度332

产品成本核算办法344

质量成本管理办法346

产品成本核算办法352

成本费用核算与管理办法356

开发企业成本核算办法406

材料供销企业成本核算试行办法417

商贸企业成本费用核算办法422

产品标准成本表435

原材料采购成本汇总表436

产品生产费用分摊表437

制造成本及利润计划表438

直接人工及制造费用比较表439

销售费用设定表440

管理费用设定表441

财务费用设定明细表442

第十一章 审计管理制度443

企业审计工作制度443

内部审计工作管理制度446

企业财务收支审计办法451

经济效益审计办法460

审计业务专用发文稿纸466

审计工作方案表467

审计实施计划表468

被审计单位基本情况表469

审计查账记录表470

实物核算记录表470

审计工作底稿471

审计报告征求意见书472

第十二章 财务分析表格范本473

主要财务比率分析表473

应收应付项状况控制表474

财务管理调查表(1)475

财务管理调查表(2)476

融资风险变动分析表477

资本结构弹性总托分析表478

百分数资产负债表项目结构分析表479

产销量值分析表480

历年资产负债一览表481

生产经营状况综合评价表482

第十三章 财务评估表格范本483

资产评估培训情况表483

资产评估情况统计表484

企业整体评估统计表485

股份制改造企业资产评估情况调查表486

国企与外商合资股份制改造资产评估表487

国企与外商合资经营资产评估调查表488

第十四章 财务报告管理表格范本489

资产负债表489

利润表491

利润分配表492

现金流量表493

应收账款周转状况分析表494

存货周转状况分析表495

流动资产周转状况分析表496

固定资产周转状况分析表497

总资产周转状况分析表498

销售利润状况分析表499

成本利润状况分析表500

投资效益分析表501

拟销毁会计账册、凭证及报表清册502

资金运用月报表503

借款余额月报表504

费用支付月报表505

存货月报表506

应收应付账款月报表507

现金收支月报表508

销货收入月报表509

出纳管理日报表510

进账日报表511

银行存款、现金收支日报表512

收支日报表513

应收账款票据月报表514

应收账款、应收票据日报表515

出纳日报表516

财务日报表517

第十五章 财务税收管理表格范本518

印花税纳税申报表518

未冲退营业印花税一览表519

教育附加费纳税申报表519

车船使用税纳税申报表520

城市维护建设税纳税申报表521

土地使用税纳税申报表522

房产税纳税申报表523

企业所得税纳税调整项目表524

联营企业分利、股息收入纳税表525

企业减免项目表526

应交增值税明细表527