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第一章 国际结算概述1

第一节 国际结算总体介绍1

一、国际结算的概念1

二、国际结算的分类1

三、国际结算的产生与发展2

四、国际结算研究的对象3

五、国际结算的性质6

第二节 国际结算产品介绍7

一、银行国际结算产品的具体内容7

二、国际结算产品的发展8

三、国际结算传统产品与新兴产品的关系8

第三节 国际结算往来银行9

第二章 国际银行清算与支付体系13

第一节 支付系统概述13

一、支付系统的含义13

二、支付系统的种类14

第二节 国际性清算组织16

一、环球银行金融电讯协会16

二、国际清算银行17

第三节 清算中的银行汇兑18

一、由账户行直接入账18

二、由共同账户行转账19

三、无共同账户行时的转账19

第三章 国际结算中的票据23

第一节 票据概述23

一、票据的概念23

二、票据的特性23

三、票据的功能26

四、票据法26

第二节 汇票26

一、汇票的定义26

二、汇票的必要项目27

三、汇票的其他记载项目34

四、汇票的当事人36

五、汇票的票据行为38

六、汇票的种类44

七、汇票的贴现45

第三节 本票46

一、本票的定义46

二、本票的必要项目47

三、本票的种类48

四、本票与汇票的区别48

第四节 支票49

一、支票的定义49

二、支票的必要项目49

三、支票的种类50

四、汇票与支票的比较51

第四章 国际结算中的单据57

第一节 单据概述57

一、单据的含义57

二、单据的作用57

三、单据的种类58

第二节 发票59

一、商业发票59

二、海关发票70

三、形式发票71

四、领事发票71

第三节 运输单据72

一、海运提单72

二、其他运输单据79

第四节 保险单据81

一、海上货物运输保险的概念与意义81

二、海上货物运输险81

三、海运保险单据85

第五节 其他单据87

一、原产地证明书87

二、商品检验证书88

三、装箱单、重量单91

四、其他单据91

第五章 国际结算方式：汇款95

第一节 汇款方式的基本原理96

一、汇款方式的概念及当事人96

二、汇款方式的种类97

第二节 汇款的偿付与退汇101

一、汇款的偿付101

二、汇款的退汇105

第三节 汇款方式在国际贸易中的应用106

一、汇款结算方式的特点106

二、汇款的顺序106

三、贸易汇款的风险及其防范108

第六章 国际结算方式：托收114

第一节 托收结算方式的基本原理114

一、托收的概念及当事人114

二、种类115

三、跟单托收的交单条件119

四、跟单托收的交单条件分析121

第二节 托收项下的资金融通及风险防范121

一、对出口商的资金融通——托收出口押汇121

二、信托收据122

三、担保提货123

第三节 《托收统一规则》124

一、托收的国际惯例124

二、《URC522》的主要规定125

第七章 国际结算方式：信用证131

第一节 跟单信用证概述131

一、信用证的定义、特点和作用131

二、信用证的当事人及其权利、义务134

三、信用证方式的基本业务程序139

四、信用证的内容144

五、信用证内容的审核153

第二节 信用证的种类155

一、跟单信用证与光票信用证155

二、不可撤销信用证155

三、保兑信用证与不保兑信用证156

四、即期付款、延期付款、承兑及议付信用证157

五、即期信用证、远期信用证、预支信用证、假远期信用证163

六、可转让信用证、背对背信用证、对开信用证、循环信用证164

第三节 信用证项下的融资168

一、对出口商的资金融通169

二、对进口商的资金融通171

三、对中间商的资金融通173

第四节 《UCP600》和《ISBP》174

一、《跟单信用证统一惯例》174

二、《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》184

第八章 银行保函与备用信用证198

第一节 银行保函的概述198

一、银行保函的含义198

二、银行保函的性质199

三、保函的格式和内容199

四、银行保函的种类202

第二节 银行保函的当事人和业务程序206

一、银行保函业务的当事人及其责任206

二、保函的开立方式208

三、银行保函的业务程序210

第三节 备用信用证概述212

一、备用信用证的产生及其发展212

二、备用信用证的定义及性质212

三、备用信用证的业务流程213

四、《国际备用信用证惯例》介绍214

第四节 银行保函、备用信用证及跟单信用证的比较215

一、银行保函与备用信用证的比较215

二、银行保函与跟单信用证的比较216

三、备用信用证与跟单信用证的比较216

第九章 保理业务220

第一节 保理业务概述220

一、保理业务的起源与概念220

二、保理业务的当事人及责任222

三、保理业务的分类223

第二节 保理的业务流程及操作225

一、保理业务的流程225

二、保理业务的操作225

第三节 保理业务的应用229

一、保理业务的费用结构229

二、保理业务利弊分析229

三、保理业务与三种相关业务比较230

附录《国际保理业务通用规则》232

第十章 国际包买票据业务247

第一节 包买票据业务的含义247

一、包买票据业务的含义247

二、包买票据业务的特点248

三、包买票据业务的起源及发展248

第二节 包买票据业务的程序250

一、包买票据业务的操作程序250

二、包买票据业务的成本和费用252

第三节 包买票据业务的影响及风险防范253

一、包买票据业务的影响253

二、包买票据与其他融资方式比较254

三、包买票据业务的风险与防范256

第十一章 非贸易结算259

第一节 非贸易结算概述259

一、海外私人汇款259

二、运输及邮电行业的收支259

三、金融行业的外汇收支260

四、旅游行业的外汇收支260

五、其他外汇收支260

第二节 旅行支票261

一、旅行支票的含义及当事人261

二、旅行支票的特点261

三、旅行支票的业务流程及注意事项262

四、旅行支票的挂失与补偿263

五、旅行支票的销售业务263

第三节 旅行信用证业务264

一、旅行信用证的含义264

二、旅行信用证的特点264

三、旅行信用证的业务流程265

四、旅行信用证和汇款、外钞、旅行支票的比较266

第四节 信用卡业务266

一、信用卡的含义266

二、信用卡的特点267

三、信用卡的种类267

四、使用信用卡的业务流程268

五、世界上主要的信用卡组织270

六、识别信用卡271

第十二章 国际结算中的审单业务275

第一节 审单概述275

一、审单的原则275

二、单据审核的方法及依据276

三、单据审核的基本要求277

第二节 非单据条件和信用证未规定的单据280

一、非单据条件280

二、信用证未规定的单据281

第三节 交单的有关问题281

一、交单的有效日期和有效地点281

二、最迟交单日期的订立281

三、单据传递中涉及的风险转移282

第四节 单据审核方法及要点清单283

一、审单工作方法概述283

二、单据审核要点清单284

第五节 常见的单据不符点287

一、时间方面287

二、装运方面288

三、金额方面288

四、汇票方面288

五、发票方面288

六、保险方面288

七、提单方面289

八、单据与单据之间289

九、信用证方面290

第六节 指定银行对于单据的处理290

一、审单相符指定银行的工作290

二、指定银行对于不符单据的处理方法290

三、受益人对不符点单据的处理292

第七节 开证行对单据的处理293

一、审单不符开证行的责任293

二、审单不符开证行对单据的处理293

第十三章 信用证风险的分析与防范299

第一节 信用证风险299

一、信用证业务中进口商面临的风险299

二、信用证业务中出口商面临的风险300

三、信用证业务中银行面临的风险300

第二节 信用证风险防范301

一、信用证业务中进口商风险防范301

二、信用证业务中出口商风险防范301

三、信用证业务中银行风险防范302

第三节 信用证欺诈303

一、跟单信用证欺诈的特点303

二、信用证欺诈产生的原因304

三、信用证欺诈的表现形式305

四、信用证欺诈的基本防范措施311

第四节 欺诈例外原则引起的法律问题314

一、信用证的自主性或独立性314

二、欺诈例外原则314