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第1章　基于Excel实现日常账务处理1

1.1 Excel会计核算应用概述1

1.1.1　Excel在会计核算中的应用范围1

1.1.2　财务人员应掌握的Excel基础知识2

1.2　Excel账务处理工具的五大功能模块2

1.2.1　凭证处理模块3

1.2.2　会计账簿模块3

1.2.3　财务报表模块3

1.2.4　期末结账模块4

1.2.5　管理维护模块4

1.3　Excel账务处理工具的工作流程5

1.4　在Excel中创建“账务处理工具．xls”工作簿6

1.4.1 自定义新工作簿内的工作表数6

1.4.2　“账务处理工具．xls”工作簿的创建8

1.4.3 重命名工作表标签10

1.5 小结11

1.6 习题11

第2章　凭证录入界面的设计12

2.1 凭证录入界面的功能及设计要素12

2.1.1　凭证录入界面的功能12

2.1.2　凭证录入界面的设计要素13

2.2　单元格格式的设置14

2.2.1 边框设置14

2.2.2　数字格式自定义15

2.2.3　数据的安全保护设置17

2.3　数据有效性的应用20

2.4　公式与函数的应用22

2.4.1　相对引用、绝对引用和混合引用22

2.4.2　利用“＆”运算符建立会计科目表24

2.4.3 利用Year、Month函数确定会计期间24

2.4.4　利用Sum函数合计借贷发生额26

2.4.5　逻辑条件判断函数If27

2.4.6　垂直查找函数Vlookup28

2.4.7　文本和数据函数Len、Left29

2.4.8　利用函数根据科目编号自动填写会计科目30

2.4.9　利用函数完成合计栏金额大小写的转换32

2.5　利用填充柄复制填充公式34

2.6　窗体工具栏微调项的应用35

2.6.1 了解窗体工具栏35

2.6.2　利用微调项控制凭证填制日期36

2.7　凭证录入界面辅助列的隐藏38

2.8 小结40

2.9 习题40

第3章　凭证保存及输出界面的设计41

3.1 凭证保存界面的设计41

3.1.1 “凭证信息汇总”界面简介41

3.1.2　利用Counta函数汇总凭证总数42

3.1.3　“凭证汇总总表”界面简介43

3.2　凭证输出界面的设计44

3.2.1　“记账凭证”界面简介44

3.2.2　使用单位和凭证编制日期的写入45

3.2.3 利用Mid函数完成金额数值的分解46

3.3 小结52

3.4 习题52

第4章　三大财务报表的设计和编制53

4.1　数据准备之“科目余额表”53

4.1.1　“科目余额表”界面简介53

4.1.2 利用Day、Date函数返回会计期间最后一天的序号54

4.1.3 利用Sumif函数汇总会计科目本期发生额59

4.2　数据准备之“年度科目汇总”61

4.2.1　“年度科目汇总”界面简介61

4.2.2　利用条件格式设置会计科目借贷性质的显示62

4.2.3　可滚动区域的冻结65

4.2.4　利用Sumif函数汇总明细会计科目本期发生额67

4.3 资产负债表的设计和编制68

4.4　利润表的设计和编制72

4.4.1 设置本月数和本年累计数辅助列73

4.4.2　利润表的编制75

4.5　现金流量表的设计和编制77

4.5.1 自定义名称“现金流量”78

4.5.2　现金流量表的直接编制法81

4.5.3　现金流量表的间接编制法84

4.6　小结86

4.7 习题87

第5章　主界面命令按钮及显示设置88

5.1　主界面的功能和作用88

5.2　插入主界面五大功能模块的图片89

5.3 主界面文本框图形的绘制93

5.4　主界面的背景设置99

5.5 设置主界面上的图片为命令按钮101

5.5.1 宏的安全性级别设置101

5.5.2 自行签署式数字证书的创建102

5.5.3 VBA工程的保护106

5.5.4　利用指定宏设置命令按钮106

5.5.5　宏的录制108

5.5.6　宏代码的编辑109

5.6　主界面显示方式设置111

5.6.1　主界面隐藏与取消的宏代码111

5.6.2　主界面滚动区域设置的宏代码113

5.6.3 工作簿打开后显示主界面的宏代码115

5.7 小结117

5.8 习题117

第6章　创建保护工作表“Protect”118

6.1　“Protect”工作表的作用118

6.2　会计期间的转换设置119

6.3 利用Weekday函数将日期值转换为星期几121

6.4　注册信息用户界面122

6.4.1 初识用户窗体及控件122

6.4.2　注册信息界面的设计123

6.4.3　注册信息界面宏代码设计133

6.4.4　注册信息界面宏代码释义134

6.5　工具登录用户界面136

6.5.1　工具登录界面的设计137

6.5.2　工具登录界面宏代码140

6.5.3　工具登录界面宏代码释义143

6.6　工具文件关闭设置147

6.6.1 工具文件关闭的宏代码设计148

6.6.2　工具文件关闭的宏代码释义149

6.7 小结149

6.8　习题150

第7章　账务处理工具初始设置的设计151

7.1　初始设置的前期准备151

7.1.1 岗位分工及权限152

7.1.2　会计科目及期初余额表152

7.2　初始会计期间界面的设计152

7.3　总账会计科目的初始设置154

7.3.1　“总账会计科目设置”用户界面的设计155

7.3.2 总账会计科目的删减160

7.3.3　总账会计科目的增加162

7.3.4　总账会计科目的修改164

7.4　总账科目期初数的设置165

7.5 明细会计科目的初始设置167

7.5.1　“明细会计科目设置”用户界面的设计167

7.5.2　明细会计科目的增加170

7.5.3 明细会计科目的修改174

7.5.4　明细会计科目的删减176

7.6　财务报表的初始设置177

7.6.1 资产负债表初始设置的宏代码177

7.6.2　利润表初始设置的宏代码178

7.6.3　现金流量表初始设置的宏代码179

7.7　操作员管理界面的设计180

7.7.1　管理操作员用户界面180

7.7.2　操作员登录密码变更186

7.7.3　操作员权限查询187

7.7.4　变更操作员188

7.8 小结188

7.9　习题189

第8章　凭证处理功能模块设计190

8.1 凭证处理功能模块概述190

8.2 会计凭证的录入与保存界面192

8.2.1 常用摘要用户界面192

8.2.2　会计科目用户界面198

8.2.3　会计凭证保存及清空的宏代码203

8.2.4　期末转账凭证的编制方法205

8.3　会计凭证的查询、复核、修改与输出207

8.3.1　记账凭证界面的设计207

8.3.2　会计凭证查询与复核的宏代码210

8.3.3 会计凭证修改的宏代码212

8.3.4　会计凭证打印输出的宏代码214

8.4　科目余额表数据导出到年度科目汇总的宏代码216

8.5 小结217

8.6 习题217

第9章　会计账簿功能模块设计219

9.1　会计账簿功能模块概述219

9.2　明细分类账簿功能设计220

9.2.1 打开日记账界面时利用宏设置数据有效性221

9.2.2 明细分类账簿生成的宏代码223

9.2.3 明细分类账簿清空的宏代码226

9.2.4 明细分类账簿打印输出的宏代码226

9.2.5　三栏式账页与数量金额账页之间的切换227

9.3　总分类账功能设计231

9.4 小结233

9.5 习题233

第10章　财务报表功能模块和期末结账功能模块设计235

10.1　财务报表功能模块概述235

10.2　期末结账功能模块概述236

10.3 会计月结功能设计237

10.3.1 自动备份账务资料的宏238

10.3.2　会计月结的宏238

10.4　会计年结功能设计240

10.5 小结243

10.6 习题243

第11章　管理维护功能模块设计244

11.1　管理维护功能模块概述244

11.2　初始数据修正功能的设计246

11.3　恢复初始设置功能的设计247

11.4　小结251

11.5 习题251

第12章　自定义菜单栏及工具栏252

12.1 屏蔽Excel默认的菜单栏和工具栏252

12.2　账务处理工具的自定义菜单栏254

12.3　账务处理工具的自定义工具栏258

12.4　命令栏常用命令按钮的宏代码260

12.4.1　文件的保存260

12.4.2　打印预览261

12.4.3　打印262

12.4.4　重新登录263

12.4.5　主界面263

12.4.6　退出266

12.5 自定义菜单栏及工具栏的删除266

12.6　小结267

12.7　习题267

第13章　Excel日常会计管理应用268

13.1 Excel在工资核算中的应用268

13.1.1　个人所得税计算268

13.1.2　工资条的生成271

13.2　Excel在应收账款管理中的应用274

13.2.1　应收账款账龄分析274

13.2.2　应收账款信用等级评定276

13.3　Excel在库存管理中的应用278

13.3.1　入库单的设计278

13.3.2　利用日历控件自动填写单据编制日期283

13.4　Excel在固定资产管理中的应用286

13.4.1　直线折旧法286

13.4.2　加速折旧法287

13.5 小结291

13.6　习题291

附录A　账务处理实务模拟292

A.1　前期基础工作292

A.2　初始设置资料292

A.2.1　使用者注册信息293

A.2.2 岗位分工及权限293

A.2.3　总账会计科目及期初余额表294

A.2.4 明细会计科目及期初余额表296

A.3 日常经济业务300

附录B　账务处理工具命令栏应用说明311

B.1 概述311

B.2 【工具操作】菜单311

B.3 【账务处理】菜单312

B.3.1 【凭证处理】菜单312

B.3.2 【账簿设置】菜单313

B.3.3 【财务报表】菜单313

B.4 【期末结账】菜单313

B.5 【管理维护】菜单314

B.5.1 【会计科目管理】菜单314

B.5.2 【操作员管理】菜单315

B.6 【帮助】菜单315

B.7　账务处理工具的工具栏315

附录C　工作表函数列表317