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第1章　会计电算化知识基础1

1.1　会计电算化的基本概念2

1.1.1　什么是会计电算化2

1.1.2　正确、全面理解会计电算化概念3

1.1.3　会计电算化的基本内容5

1.2　会计电算化信息系统6

1.2.1 会计电算化信息系统概述6

1.2.2　会计电算化信息系统的构成7

1.2.3　会计电算化信息系统的特征8

1.3　会计电算化的特点与作用9

1.3.1 会计电算化的特点9

1.3.2　会计电算化的作用10

1.4　开展会计电算化的条件10

1.4.1 会计电算化的组织条件11

1.4.2　会计电算化的经济条件和技术条件12

1.4.3 建立会计电算化操作管理制度的主要内容12

1.4.4　建立计算机硬件、软件和数据管理制度的主要内容12

1.4.5　建立会计电算化档案管理制度的主要内容13

1.5　会计电算化工作层次的划分13

1.5.1　会计电算化工作层次的划分13

1.5.2　电算化会计岗位和工作职责14

1.6　会计电算化账务处理流程15

1.7　总结与经验积累16

1.8　独立实践16

第2章 Excel 2007知识基础17

2.1　为什么要学习Excel18

2.1.1　什么是Excel18

2.1.2　Excel的新发展19

2.2　认识Excel 2007的用户窗口20

2.2.1　启动与退出Excel 2007窗口20

2.2.2　熟悉Excel 2007操作窗口21

2.2.3　熟悉Excel 2007文档窗口22

2.3　工作簿和工作表23

2.3.1　工作簿和工作表的定义23

2.3.2　如何新建Excel工作簿23

2.3.3　如何复制和删除工作簿24

2.3.4　如何保存工作簿25

2.3.5　在工作簿中操作工作表25

2.4　数据录入与单元格的编辑28

2.4.1　输入文本、数字、日期和时间28

2.4.2　利用序列快速输入32

2.4.3　编辑单元格35

2.5　公式和函数的知识基础37

2.5.1　公式输入及公式中的运算符38

2.5.2　单元格的引用40

2.5.3　引用名称42

2.5.4　实现工作簿的连接和链接43

2.5.5　函数的输入44

2.5.6　公式与函数运算常见错误及分析45

2.6　总结与经验积累47

2.7　独立实践47

第3章　编制会计科目和记账凭证49

3.1 科目及期初余额设定50

3.1.1　会计科目设置的原则50

3.1.2　会计科目的类别、代码和名称51

3.1.3　输入科目名称和编号54

3.1.4　设置期初余额及余额平衡试算56

3.1.5　应该如何添加会计科目60

3.1.6　会计科目与自动筛选61

3.2　制作记账凭证和填写科目代码及名称63

3.2.1　记账凭证的基本内容和种类63

3.2.2　用Excel制作记账凭证64

3.2.3　设置科目下拉列表65

3.2.4　自动填入对应科目代码的科目名称67

3.3　录入凭证并设置借贷平衡提示69

3.3.1 自动按凭证类别连续编号69

3.3.2　设置账户名称查询列表71

3.3.3　设置借贷平衡提示73

3.4　生成科目汇总表74

3.4.1 利用筛选功能汇总发生额74

3.4.2　利用公式汇总发生额76

3.5　总结和经验积累78

3.6　独立实践78

第4章 日记账和分类账的处理流程80

4.1　创建与登记日记账81

4.1.1　会计账簿的种类81

4.1.2 “日记账”工作表的结构设定82

4.1.3　设定科目名称查询公式82

4.1.4　复制会计科目表和记账凭证工作表83

4.1.5　设置三栏式日记账格式85

4.1.6　登记现金日记账87

4.1.7　登记银行存款日记账93

4.2　登记明细分类账96

4.2.1 明细分类账的格式96

4.2.2　分配共同采购费98

4.2.3　登记材料采购明细账100

4.2.4　结转材料采购实际成本101

4.3　登记总分类账103

4.3.1 总账的格式103

4.3.2　根据科目汇总表登记总账104

4.4　账务核对的实现流程106

4.5　编制银行存款余额调节表处理未达账项108

4.6　总结和经验积累109

4.7　独立实践110

第5章　现金流量表的编制与预测分析111

5.1　创建现金流量表112

5.1.1　设计现金流量表格式112

5.1.2　使用函数添加日期113

5.1.3　现金流量区域内的公式计算114

5.2　对现金流量表进行预处理117

5.2.1　制定现金流量定比表117

5.2.2　用图表进行趋势分析122

5.3 打印报表和图表126

5.3.1　打印现金流量表126

5.3.2　打印图表127

5.4　总结与经验积累128

5.5　独立实践128

第6章　往来业务管理130

6.1　往来业务初始设置131

6.2　应收账款明细账和总账133

6.2.1　创建应收账款明细账134

6.2.2　创建应收账款汇总表137

6.2.3　公式审核功能142

6.3　催款单与坏账提取145

6.3.1 设计催款单145

6.3.2　发送催款单148

6.3.3　余额百分比法提取坏账149

6.3.4　坏账准备结构分析152

6.4　应付账款明细账和总账154

6.4.1　创建应付账款明细账154

6.4.2　创建应付账款汇总表156

6.5　总结与经验积累158

6.6　独立实践159

第7章　对固定资产进行管理160

7.1 固定资产初始卡片的录入161

7.1.1　设置卡片的基本信息161

7.1.2　输入卡片内容163

7.1.3　固定资产的新增164

7.1.4　固定资产部门调拨165

7.1.5　固定资产的减少167

7.2 固定资产折旧的计提167

7.2.1 固定资产的折旧函数介绍168

7.2.2 固定资产折旧计提前的准备168

7.2.3　固定资产的折旧计提170

7.3　各种折旧说明173

7.3.1　直线折旧法173

7.3.2　双倍余额递减法176

7.3.3　年数总和法178

7.4　用图表法进行折旧分析180

7.4.1　平均年限法图表分析180

7.4.2　余额递减法图表分析183

7.5　固定资产的查询183

7.5.1　查询新增的固定资产183

7.5.2　查询减少的固定资产184

7.5.3　按部门查询固定资产185

7.5.4　按“原值”和“已使用年限”查询固定资产185

7.5.5　按月折旧额大小查询固定资产186

7.6　总结与经验积累187

7.7　独立实践187

第8章　资产负债表189

8.1 完善资产负债表所需数据190

8.1.1　复制余额表和科目汇总表190

8.1.2　收入费用支出账户的结转和结清192

8.1.3 登记总账192

8.2　创建资产负债表197

8.2.1 设计资产负债表格式197

8.2.2　用公式为资产负债表添加日期200

8.2.3　设置公式计算资产负债表中各项目203

8.3　数据安全性214

8.3.1　单个工作表保护设置与撤销214

8.3.2　保护部分单元格215

8.3.3　保护工作簿217

8.4　总结与经验积累218

8.5　独立实践218

第9章　损益表的创建及比例分析219

9.1　如何编制损益表220

9.1.1 完善损益表所需数据220

9.1.2　设计损益表格式221

9.1.3　输入公式计算损益表中各项目223

9.1.4　创建费用统计图表229

9.2　创建年度损益表及比例分析232

9.2.1　创建年度损益表及利润分配表232

9.2.2　输入公式计算各损益项目233

9.3 总结与经验积累237

9.4　独立实践238

第10章　现金和银行存款管理系统239

10.1　创建系统表格240

10.2　设置系统的管理界面242

10.2.1　添加系统界面元素242

10.2.2　添加系统命令按钮247

10.2.3　创建按钮宏249

10.3　创建日记账程序251

10.4　创建用户登录和退出程序255

10.5　封装工作表259

10.6　总结与经验积累261

10.7　独立实践262

第11章　票据管理与账户管理263

11.1　票据管理应用实务264

11.1.1 建立应收票据账期数据264

11.1.2　应收票据的分析265

11.1.3　应付票据计算分析275

11.1.4　应付票据账期分析277

11.1.5　建立应付票据账期金额分析图283

11.1.6　建立应付票据账期比例分析图288

11.2　银行账户管理应用实务291

11.2.1 创建银行账户数据291

11.2.2　账户记录表的创建292

11.2.3　账户分析表的创建294

11.2.4　建立各月份存款提款比较图298

11.3　总结与经验积累303

11.4　独立实践303

第12章　财务分析表的编制流程305

12.1　编制财务分析表306

12.1.1 财务分析的方法306

12.1.2　利用Excel进行财务分析307

12.1.3　制作财务分析报告的页面307

12.1.4　用Microsoft Query获取数据311

12.2　财务状况及变化分析313

12.2.1　财务状况分析313

12.2.2　资产变化分析318

12.2.3　负债变化分析321

12.2.4　损益变化分析324

12.3　资产负债表及利润表综合分析326

12.3.1　资产结构分析327

12.3.2　偿债能力分析328

12.3.3　盈利能力分析331

12.3.4　成本、费用消化能力分析334

12.4　现金流量表综合分析335

12.4.1　现金流量结构分析335

12.4.2　现金流量表比率分析345

12.5　总结与经验积累347

12.6　独立实践348

第13章　基于Internet的会计电算化349

13.1 网络会计发展的必然趋势350

13.1.1 网络为生产经营提供新的场所350

13.1.2 电子商务是网络经济的重要内容350

13.2　利用Excel实现网络办公351

13.3　总结与经验积累353

13.4　独立实践353