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认知篇——股指期货走近投资者3

第一章 厉兵秣马备战股指期货3

第一节 从商品期货到金融期货3

一、神奇的郁金香根球：古老的期货市场4

二、芝加哥期货交易所的前世今生6

三、利奥·梅拉梅德与金融期货市场9

第二节 股指期货的磨难与辉煌14

一、期货皇冠上的宝石——股指期货15

二、股指期货的光辉历程17

三、股指期货与1987年“黑色星期一”20

第三节 股指期货：中国期货市场的光荣与梦想25

一、中国经济：为股指期货开路25

二、中国金融期货交易所挂牌：开辟资本市场新时代29

三、仿真交易如火如荼 中外专家唇枪舌剑33

附 中国证券监督管理委员会致股指期货投资者的一封信38

基础篇——股指期货与沪深300股指43

第二章 股指期货及其交易流程43

第一节 期货43

一、您炒期货了吗？43

二、期货合约44

三、期货与现货交易的区别与联系45

四、期货交易的基本特征46

第二节 股指期货47

一、股指期货与股票48

二、股指期货与权证48

三、股指期货与商品期货50

第三节 股指期货交易流程50

一、股指期货开户50

二、股指期货下单交易53

三、股指期货成交55

四、股指期货结算56

五、股指期货交割57

第四节 我国股指期货市场结构58

一、股指期货市场监管机构58

二、股指期货交易、结算和交割管理服务机构59

三、期货保证金监控及服务机构60

四、业务服务机构61

五、市场投资主体62

附 股指期货常用术语63

第三章 沪深300股指期货70

第一节 沪深300股指及其编制方法70

一、股票价格指数70

二、沪深300股指样本股73

三、沪深300股指期货的特征81

第二节 沪深300股指期货合约及其国际比较83

一、沪深300股指期货标准化合约83

二、沪深300股指期货与股票投资比较84

三、全球主要股指期货比较87

第三节 沪深300股指期货管理制度及其特点93

一、股指期货标准化合约的对冲管理制度及其特点93

二、股指期货的交易保证金管理制度及其特点94

三、股指期货的价格管理制度及其特点95

四、股指期货多级、逐日无负债结算管理制度及其特点95

五、股指期货的持仓管理制度及其特点96

六、股指期货的现金交割管理制度及其特点96

七、股指期货的风险管理制度及其特点97

八、股指期货的业务分类制度及其特点97

第四节 沪深300股指期货上市对证券市场的影响98

一、证券市场的发展催生了沪深300股指期货98

二、沪深300股指期货对证券市场的影响99

附 海外经验：股指期货“助涨助跌”104

一、牛市上涨趋势中推出股指期货“助涨助跌”104

二、熊市下跌趋势中推出股指期货“助涨助跌”105

备战篇——股指期货投资收益与风险并存113

第四章 股指期货交易功能及实战案例113

第一节 沪深300股指期货的交易功能113

一、股指期货的投机功能113

二、套期保值及其功能117

三、套利交易及其分类119

第二节 投机案例分析120

一、股指期货博弈特征120

二、中长线投机交易案例分析121

三、短线投机案例分析123

第三节 套利交易案例分析124

一、跨月套利交易案例分析124

二、期现套利案例分析126

第四节 套期保值案例分析130

一、套期保值案例分析之一：卖出套期保值132

二、套期保值案例分析之二：买入套期保值133

第五节 资产组合实例——如何把股指期货作为指数基金替代产品134

第五章 股指期货投资风险管理136

第一节 股指期货投资风险识别136

一、股指期货市场及其风险识别136

二、股指期货风险成因和风险类别141

第二节 股指期货风险衡量144

一、股指期货风险衡量概述144

二、股指期货交易的损失频率145

三、股指期货交易的损失幅度146

四、股指期货交易的最大可能损失及其发生概率147

五、股指期货交易的最大允许损失及其发生和被扩大的概率149

第三节 股指期货风险管理策略150

一、股指期货风险管理制度建设150

二、确立股指期货风险管理目标153

三、股指期货风险控制154

提高篇——股指期货的投资分析方法与投资者的成长历程第六章 股指期货市场分析方法161

第一节 股指期货基本内在价值分析方法161

一、基本内在价值分析方法及其评述161

二、基本内在价值分析方法的理论基础——内在价值理论163

三、基本内在价值的主要分析方法163

第二节 股指期货技术分析方法166

一、技术分析方法及评述166

二、技术分析方法理论基础——博智与博傻理论167

三、技术分析方法的主要流派168

四、技术分析方法的主要工具175

五、股指期货市场技术分析与股票市场技术分析比较190

第三节 股指期货行为金融分析方法192

一、行为金融分析方法及评述192

二、行为金融分析法的理论基础：行为金融理论193

三、对股指期货价格波动的解释195

四、大众心理及行为分析196

第四节 股指期货随机性分析方法200

一、随机性分析方法及其评述200

二、随机性分析方法的理论基础201

三、程序化交易技术202

第七章 期货操盘手成长的心路历程205

第一节 环境对操盘手成长的影响205

一、内省能力的形成及其重要性206

二、自我评价能力的形成及其重要性207

第二节 告别投机新手209

一、两个“长期徘徊”209

二、迷信预测210

三、本能交易210

四、短线交易和逆市交易211

五、还未形成自己的交易理念211

第三节 经历投机老手212

一、与“魔鬼共舞”的交易理念213

二、捕捉中长线交易的机会213

三、学习实干家与认识评论家214

第四节 成为高手——感悟交易的本质215

一、老手离高手有多远？216

二、强化师承重要性——向全球投资交易大师学习，全面提升认知能力217

三、笃行顺势交易理念——形成小我大市场的见解219

四、讲修行——用心去感觉市场219

五、探索交易的本质和意义220

实践篇——案例与经验225

第八章 股指期货经典案例225

第一节 中国航油（新加坡）股份有限公司难咽石油衍生品225

一、中国航油（新加坡）股份有限公司曾经是国企跨国经营的楷模226

二、豪赌石油期权226

三、用人失察、决策失误和报告迟缓的正反说227

四、谨防中国企业出现新的里森——陈久霖与里森229

五、陈久霖的失误231

六、陈久霖在中航油事件中的责任239

七、沉重的思考与制度建设241

第二节 香港特别行政区政府与对冲基金243

一、危机的起源和经过243

二、对冲基金这样赚取收益245

三、香港金融体系保卫战246

四、反思：金融市场的制度建设247

第三节 百年老店的毁灭——巴林银行魂断日经指数期货250

一、巴林银行集团的辉煌250

二、里森其人251

三、错误的账户与错误的管理252

四、“英雄”的回光返照254

五、巴林帝国的崩溃255

第九章 股指期货操盘心得259

第一节 期货交易的短线之路259

一、谨慎选择交易品种260

二、良好的“盘感”是操盘手成功的关键260

三、“盘感”代表操盘手的投资理念261

四、理性助你成功实践期货投资理念262

五、在经验中寻找方法 在运用方法过程中形成经验262

六、市场常常是错误的 市场是不可逾越的264

七、不断提高和改进技术水平是做短线的目的之一265

八、战胜市场的恐惧需要有相应的生活状态支持265

九、做人一定要知足267

第二节 沪深300股指期货仿真交易初试锋芒267

一、老期货与新交易268

二、交易理念270

三、难忘的记忆和对沪深300股指期货投资者的忠告273

第三节 韩国股指期货投资者经验谈274

一、韩国股指期货现状275

二、实际操盘案例276

三、交易理念278

四、普通投资者应该如何做市场分析279

五、韩国股指期货对现货市场的影响280

六、难忘的记忆和对中国投资者的期望282

第四节 台湾投资者股指期货交易经验谈282

一、台湾早期的期货市场很混乱283

二、“立法先行”为股指期货的发展奠定了良好的基础284

三、未经商品期货而直接进入金融期货285

四、风险事件历历在目286

五、投资者要有正确的投资理念287

第五节 我是这样做恒指期货的287

一、从股票到恒指期货288

二、恒指期货交易日记290

三、期望与忠告317

附录——期货交易法规与股指期货交易规则附录一 期货交易管理条例321

附录二 中国金融期货交易所交易规则339

附录三 中国金融期货交易所交易细则348

附录四 中国金融期货交易所结算细则356

附录五 中国金融期货交易所违规违约处理办法366

附录六 中国金融期货交易所套期保值管理办法376

参考文献380