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第一篇 概述3

第一章 供应链与供应链管理3

一、供应链的概念、特征与类型3

二、供应链管理及与银行融资的关系11

第二章 供应链融资及其分类15

一、供应链融资的含义及特征15

二、供应链融资的分类25

第三章 供应链融资的市场价值34

一、供应链融资对于供应链网络及其各节点企业的价值34

二、供应链融资对于银行的价值36

第四章 供应链融资的运营架构40

一、国内部分银行开展供应链融资业务的主要做法40

二、银行开展供应链融资业务的主要障碍43

第二篇 以核心企业为风险责任主体的供应链融资47

第一章 核心企业及其认定47

一、核心企业的判定标准47

二、主要行业的核心企业47

第二章 连带责任保证方式供应链融资55

一、连带责任保证的含义55

二、模式示例55

第三章 回购担保方式供应链融资58

一、见证回购担保——以汽车行业为例59

二、实物回购担保64

第四章 确定购买付款/未售退款承诺方式供应链融资67

一、经销商融资之核心企业退款保证模式67

二、供应商融资之核心企业定向付款模式69

第五章 授信额度申报与业务运营管理73

一、授信额度核定73

二、客户营销75

三、风险管理77

第三篇 基于货权控制的供应链融资81

第一章 仓单与标准仓单81

一、仓单81

二、标准仓单82

第二章 标准仓单质押融资87

一、业务含义87

二、现实价值与意义87

三、法律法规依据88

四、主要业务模式89

五、业务办理流程93

六、风险防控97

第三章 普通货权质押融资102

一、普通货权质押融资的标的及业务当事人102

二、业务模式与准入条件106

三、业务办理流程及管理要求110

第四篇 基于债权控制的供应链融资123

第一章 应收账款内涵界定123

一、应收账款的含义及特征123

二、应收账款在企业获取银行融资中的作用126

三、应收账款融资的分类127

第二章 应收账款质押融资130

一、应收账款质押融资的概念与特点130

二、对商业银行的价值：从信息不对称角度所做的分析133

三、银行开展应收账款质押融资业务的现实意义与基本要求134

四、基本流程与操作技术135

五、风险管理：动态监控与欺诈防范152

六、A公司：一个关于应收账款质押融资业务的操作性案例163

第三章 应收账款转让融资166

一、国内保理166

二、国际保理业务171

第五篇 供应链融资的金融工具179

第一章 信用证179

一、概述179

二、信用证项下进口融资195

三、信用证项下出口融资205

第二章 国内信用证226

一、国内信用证业务的意义与分类226

二、国内信用证授信开证的业务办理228

三、国内信用证项下打包贷款、押汇和议付230

四、国内信用证业务的操作管理231

第三章 银行保函232

一、银行保函及其当事人232

二、常见的银行保函种类234

三、保函与备用信用证的异同247

四、业务办理要点249

第四章 商业汇票253

一、银行承兑汇票承兑253

二、商业汇票贴现258

三、商业汇票贴现业务的特殊品种267

附录：供应链融资的增值服务——现金管理277

一、现金管理业务的含义及其发展趋势277

二、发展现金管理业务的现实意义279

三、商业银行现金管理业务的发展状况与策略281

后记303